Portafolio de Valores

💰 Valor Total-

📈 Ganancia / Pérdida-

Posiciones-

📊 ROE %-

🎯 TIR Anual-

💵 Ingreso Neto-

🎯 Perfil de Riesgo

📊 Portafolio vs Benchmarks

Retorno anualizado del portafolio (TIR real con flujos) comparado con índices de referencia. Los períodos son fijos al corte de datos y no cambian con el selector de período de los KPIs.

📈 Evolución Histórica

📉 Portafolio vs S&P 500 (base 100)

🏆 Top / Worst Performers

📋 Posiciones

Posiciones abiertas ordenadas de mayor a menor TIR. Valorización: diferencia entre valor de mercado actual y costo de compra. Div / Int: flujos de caja netos de retención. ROI* = (Valor actual + Div/Int) / Inversión − 1 (retorno total simple). TIR: retorno anualizado considerando el tiempo de cada flujo.

🎯 Perfil de Riesgo — Análisis de Rentabilidad

💳 Activos Positivos vs Sobregiro

Activos: suma de todos los valores positivos del portafolio. Sobregiro: suma de todos los valores negativos mostrada en positivo.

📅 Rendimiento Anual del Portafolio

Saldos estimados por año con P&G, valorización, adiciones/retiros y comparación vs S&P 500. Los saldos de inicio/fin de año son estimaciones basadas en el snapshot más cercano disponible.

📊 Evolución del Portafolio y Rentabilidad

Composición del portafolio por perfil de riesgo (área apilada al 100%) junto con el valor total y la TIR anualizada acumulada a cada corte histórico.

💸 Ingresos, Costos y Gastos por Año

🔍 Análisis de Costos: Fees e Impuestos

Fees por Año

Impuestos por Año

📊 Ingresos vs Costos Anuales

Comparación anual entre ingresos del portafolio (dividendos, intereses) y costos totales (fees + impuestos).

📋 Flujos Netos por Año

📈 Valor del Portafolio vs Capital Aportado Acumulado

El capital aportado acumulado representa la suma histórica de depósitos netos de retiros desde el inicio.